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来源：金融界基金

金融界基金10月18日讯易方达日兴资管日经225ETF基金10月17日下跌1.50%，现价0.985元，成交148.78万元。当前本基金场外净值为0.9822元，环比上个交易日下跌1.70%，场内价格溢价率为0.29%。

最新报告期内，本基金收益率为-1.68%，。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.99%，近3个月本基金净值下跌0.37%，近6月本基金净值下跌5.43%，近1年本基金净值下跌20.00%，成立以来本基金累计净值为0.9822元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为余海燕，自2019年06月12日管理该基金，任职期内收益-0.08%。

范冰，自2019年06月12日管理该基金，任职期内收益-0.08%。