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来源：金融界基金

金融界基金09月08日讯华夏野村日经225ETF基金09月07日下跌1.67%，现价0.999元，成交646.67万元。当前本基金场外净值为0.9895元，环比上个交易日下跌2.37%，场内价格溢价率为0.96%。

最新报告期内，本基金收益率为-3.22%，。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌6.94%，近3个月本基金净值下跌5.62%，近6月本基金净值下跌3.78%，近1年本基金净值下跌23.58%，成立以来本基金累计净值为0.9895元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵宗庭，自2019年06月12日管理该基金，任职期内收益1.35%。