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来源：金融界基金

金融界基金08月29日讯国泰中证军工ETF基金08月26日下跌1.87%，现价1.175元，成交60612.35万元。当前本基金场外净值为1.1529元，环比上个交易日下跌1.86%，场内价格溢价率为0.01%。

本基金跟踪指数为中证军工指数，最新报告期内，本基金收益率为16.81%，业绩比较基准为中证军工指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.80%，近3个月本基金净值上涨8.24%，近6月本基金净值下跌7.32%，近1年本基金净值下跌16.39%，成立以来本基金累计净值为1.1529元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为艾小军，自2016年07月26日管理该基金，任职期内收益15.29%。